Βουτιά στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο χαμηλό ημέρας ο Γενικός Δείκτης λόγω Μέσης Ανατολής και διεθνούς sell-off

Με σημαντικές απώλειες και εμφανή νευρικότητα έκλεισε η εβδομάδα στη Λεωφόρο Αθηνών, σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από έντονες ρευστοποιήσεις και τάσεις φυγής προς ασφαλέστερα καταφύγια. Ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν μόνιμα σε αρνητική τροχιά, τερματίζοντας στο χαμηλό ημέρας των 2.246,82 μονάδων με πτώση 2,26%.

Το κλίμα στην εγχώρια αγορά ευθυγραμμίστηκε πλήρως με το αρνητικό γύρισμα των ευρωπαϊκών δεικτών. Οι επενδυτές παγκοσμίως, διαπιστώνοντας πως η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο δεν απέδωσε ουσιαστικές εξελίξεις για την εκτόνωση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στράφηκαν εκ νέου αγοραστικά στο πετρέλαιο και το δολάριο, ρευστοποιώντας θέσεις σε μετοχές, ομόλογα και μέταλλα. Επιπλέον, ο φόβος για κάποιο απρόβλεπτο γεωπολιτικό γεγονός κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ενέτεινε τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Το ταμπλό των πιέσεων και οι τραπεζικές εκροές

Οι μεγαλύτεροι τριγμοί καταγράφηκαν στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος δέχθηκε και τον κύριο όγκο των πιέσεων, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 3,48%. Στη σημερινή συνεδρίαση, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν πάνω από το 42% του συνολικού τζίρου (102 εκατ. ευρώ):

• Eurobank & Πειραιώς: Η Eurobank ηγήθηκε των απωλειών με -4,79% στα 3,72 ευρώ, ακολουθούμενη από την Πειραιώς στο -4,09% (στα 8,30 ευρώ).

• Alpha Bank & ΕΤΕ: Ισχυρή υποχώρηση κατέγραψαν η Alpha Bank με -3,88% και η Εθνική Τράπεζα με -3,63%.

• Οι διαφοροποιήσεις: Στον αντίποδα, η Τράπεζα Κύπρου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη (-0,05%), ενώ η Optima κινήθηκε κόντρα στο ρεύμα με κέρδη +1,6% (στα 10,16 ευρώ).

Στους υπόλοιπους δείκτες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,39% στις 5.695,09 μονάδες, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης επέδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, κλείνοντας με ήπια πτώση 0,51%. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 240,62 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αισθητή αύξηση, εκ των οποίων τα 30,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένα πακέτα (κυρίως σε Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ).

Διόρθωση σε blue chips και φωτεινές εξαιρέσεις

Η επενδυτική υποχώρηση παρέσυρε και μεγάλα ονόματα του ταμπλό. Η ΔΕΗ βρέθηκε στην κορυφή του τζίρου, υποχωρώντας κάτω από το όριο των 20 ευρώ στα 19,75 ευρώ (-2,81%). Σοβαρές πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Cenergy (-4,14%), η Τιτάν (-2,93%), η Βιοχάλκο (-2,51%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,23%).

Παρά τη γενικευμένη πτώση (88 πτωτικές μετοχές έναντι 34 ανοδικών), ορισμένοι τίτλοι κατάφεραν να διακριθούν θετικά:

1. ΟΤΕ: Ενισχύθηκε κατά +1,95% (στα 18,86 ευρώ), βρίσκοντας στήριξη στην αναβάθμιση της τιμής-στόχου στα 21,3 ευρώ από την Euroxx.

2. ΕΛΧΑ: Ξεχώρισε στην υψηλή κεφαλαιοποίηση με νέα κέρδη +2,19%.

3. Ενέργεια & Διύλιση: Θετικό πρόσημο για τη Helleniq Energy (+1,23%) και τη Motor Oil (+0,45%), ευνοημένες από την άνοδο του πετρελαίου.

4. Mid & Small Caps: Η Κρι Κρι συνέχισε ανοδικά (+2,04%), ενώ η Δομική Κρήτης πραγματοποίησε εντυπωσιακό τρίτο διαδοχικό ράλι στο +6,27%.

Η τεχνική ανάλυση του Γενικού Δείκτη

Σύμφωνα με τη Beta Securities, ο Γενικός Δείκτης διατηρείται σε φάση συσσώρευσης εντός του εύρους των 2.250–2.300 μονάδων, αν και η εβδομαδιαία συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μειωμένη κατά 20%. Η αγορά δείχνει τάση να καλύψει το ανοδικό χάσμα (gap) της 6ης Μαΐου στις 2.230–2.254 μονάδες.

Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί την κρισιμότερη βραχυπρόθεσμη στήριξη, καθώς εκεί συναντώνται οι κινητοί μέσοι όροι 30 και 50 ημερών. Παρόλο που οι ταλαντωτές κινούνται σε ουδέτερα επίπεδα, ο δείκτης MACD διατηρεί το ανοδικό του σήμα με χαμηλότερη όμως δυναμική. Η επιτυχής κάλυψη αυτού του χάσματος εκτιμάται ότι μπορεί να ενεργοποιήσει εκ νέου τους αγοραστές για μια νέα δοκιμασία της αντίστασης των 2.300 μονάδων.

Διεθνής συγκυρία: Άλμα σε πετρέλαιο και ομόλογα, sell-off στα μέταλλα

Στις διεθνείς αγορές, το κλίμα προστασίας από το γεωπολιτικό ρίσκο άλλαξε άρδην τις ισορροπίες:

• Ενέργεια: Το πετρέλαιο τύπου Brent σημείωσε άνοδο +2,4% πλησιάζοντας τα 108,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σκαρφάλωσε στα 103,9 δολάρια (+2,7%). Παράλληλα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο ενισχύθηκε κατά 4,5% στα 49,8 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

• Διεθνή Χρηματιστήρια: Στη Wall Street, μετά τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, οι δείκτες άνοιξαν με σημαντική πτώση (Nasdaq -1,8%, S&P 500 -1,2%). Στην Ευρώπη, οι απώλειες ξεπέρασαν το 2%, με τον γερμανικό DAX και τον ιταλικό FTSE MIB στο -2,1%.

• Ομόλογα & Μέταλλα: Οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων πήραν ξανά την ανιούσα, με το 10ετές των ΗΠΑ στο 4,58% και το ελληνικό στο 3,85%. Αντίθετα, στα πολύτιμα μέταλλα σημειώθηκε ισχυρό sell-off, με τον χρυσό να υποχωρεί κατά 3,2% (στα 4.530 δολάρια η ουγγιά) και το ασήμι να καταγράφει ελεύθερη πτώση -10% στα 76,7 δολάρια.